Statistik kunci
Tentang Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322840
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,77%
Finansial12,60%
Teknologi Elektronik12,23%
Layanan Teknologi10,50%
Produsen Pabrikan9,50%
Utilitas9,47%
Teknologi Kesehatan7,90%
Layanan Industri5,66%
Perdagangan Ritel4,29%
Mineral Energi4,22%
Industri Proses4,12%
Layanan Distribusi2,85%
Transportasi2,80%
Konsumen Tahan Lama2,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,48%
Layanan Kesehatan2,42%
Mineral Non-Energi2,39%
Layanan Komersil2,02%
Layanan Konsumen1,66%
Lain-lain0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Kas0,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,02%
Eropa2,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 12,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPLE kepemilikan teratas antara lain Seagate Technology Holdings PLC dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 0,87% dan 0,68% dari portofolio.
Dividen terakhir TPLE berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 90,27%.
Aset yang dikelola TPLE adalah sebesar 17,82 M USD. Jumlahnya turun 0,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPLE untuk −49,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,95%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPLE diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPLE adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPLE mengikuti Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPLE berinvestasi dalam saham.
Harga TPLE telah turun sebesar −0,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,60% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,60% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,99% dalam setahun.
TPLE diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.