Statistik kunci
Tentang Timothy Plan International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,69%
Finansial26,95%
Produsen Pabrikan8,85%
Utilitas7,77%
Teknologi Kesehatan6,65%
Teknologi Elektronik6,12%
Mineral Energi5,71%
Mineral Non-Energi5,39%
Layanan Teknologi4,37%
Transportasi4,26%
Industri Proses4,13%
Perdagangan Ritel3,92%
Layanan Industri3,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,74%
Konsumen Tahan Lama2,71%
Layanan Komersil2,20%
Komunikasi1,40%
Layanan Distribusi1,38%
Layanan Konsumen0,70%
Layanan Kesehatan0,48%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
Eropa50,24%
Asia28,44%
Amerika Utara12,38%
Oseania8,04%
Timur Tengah0,90%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,95% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TPIF kepemilikan teratas antara lain Bank of Nova Scotia dan Swiss Life Holding AG, yang masing-masing menguasai 0,57% dan 0,52% dari portofolio.
Dividen terakhir TPIF berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 97,93%.
Aset yang dikelola TPIF adalah sebesar 159,26 M USD. Jumlahnya naik 1,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPIF untuk 20,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,11%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPIF diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPIF adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPIF mengikuti Victory International Volatility Weighted BRI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPIF berinvestasi dalam saham.
Harga TPIF telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,25% dalam setahun.
TPIF diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.