Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,35 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−41,06 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪900,00 K‬
Rasio biaya
0,52%

Tentang Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF


Penerbit
Timothy Partners Ltd.
Merek
Timothy
Tanggal permulaan
29 Jul 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Volatilitas
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Finansial
Saham99,76%
Utilitas21,85%
Finansial12,31%
Mineral Energi9,47%
Produsen Pabrikan7,83%
Teknologi Elektronik7,56%
Industri Proses7,53%
Layanan Industri6,44%
Layanan Distribusi5,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,99%
Transportasi4,42%
Layanan Teknologi3,61%
Mineral Non-Energi2,53%
Konsumen Tahan Lama1,84%
Layanan Konsumen1,80%
Perdagangan Ritel1,39%
Layanan Kesehatan1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,35%
Eropa1,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TPHE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 21,85% saham, dan Finance, dengan 12,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPHE kepemilikan teratas antara lain Seagate Technology Holdings PLC dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 2,12% dan 1,69% dari portofolio.
Dividen terakhir TPHE berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 81,01%.
Aset yang dikelola TPHE adalah sebesar ‪23,35 M‬ USD. Jumlahnya turun 6,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPHE untuk ‪−41,06 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPHE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,14%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPHE diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPHE adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPHE mengikuti Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPHE berinvestasi dalam saham.
Harga TPHE telah naik sebesar 0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPHE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,11% dalam setahun.
TPHE diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.