Timothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪329,48 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪66,15 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,06%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,15 M‬
Rasio biaya
0,52%

Tentang Timothy Plan High Dividend Stock ETF


Penerbit
Timothy Partners Ltd.
Merek
Timothy
Tanggal permulaan
29 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8874323269

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Volatilitas
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Finansial
Saham99,75%
Utilitas22,92%
Finansial11,16%
Produsen Pabrikan9,59%
Industri Proses9,25%
Layanan Industri8,32%
Mineral Energi7,29%
Teknologi Elektronik4,60%
Layanan Distribusi4,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,12%
Layanan Teknologi3,55%
Transportasi3,32%
Mineral Non-Energi2,86%
Perdagangan Ritel2,66%
Konsumen Tahan Lama1,78%
Layanan Kesehatan1,57%
Layanan Konsumen0,97%
Teknologi Kesehatan0,86%
Lain-lain0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,79%
Eropa3,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TPHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 22,92% saham, dan Finance, dengan 11,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPHD kepemilikan teratas antara lain CenterPoint Energy, Inc. dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 1,54% dan 1,50% dari portofolio.
Dividen terakhir TPHD berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 356,09%.
Aset yang dikelola TPHD adalah sebesar ‪329,48 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPHD untuk ‪66,15 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,06%. Dividen terakhir pada (9 Jan 2026) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPHD diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPHD adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPHD mengikuti Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPHD berinvestasi dalam saham.
Harga TPHD telah naik sebesar 4,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,15% dalam setahun.
TPHD diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.