Statistik kunci
Tentang Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US8874323269
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Saham99,75%
Utilitas22,78%
Finansial11,24%
Produsen Pabrikan9,65%
Industri Proses9,29%
Layanan Industri8,28%
Mineral Energi7,27%
Teknologi Elektronik4,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,08%
Layanan Distribusi4,05%
Layanan Teknologi3,61%
Transportasi3,30%
Mineral Non-Energi2,87%
Perdagangan Ritel2,67%
Konsumen Tahan Lama1,80%
Layanan Kesehatan1,68%
Layanan Konsumen0,97%
Teknologi Kesehatan0,85%
Lain-lain0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,76%
Eropa3,24%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 22,78% saham, dan Finance, dengan 11,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPHD kepemilikan teratas antara lain CenterPoint Energy, Inc. dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 1,53% dan 1,50% dari portofolio.
Dividen terakhir TPHD berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 356,09%.
Aset yang dikelola TPHD adalah sebesar 328,18 M USD. Jumlahnya naik 3,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPHD untuk 66,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,06%. Dividen terakhir pada (9 Jan 2026) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPHD diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPHD adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPHD mengikuti Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPHD berinvestasi dalam saham.
Harga TPHD telah naik sebesar 4,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,15% dalam setahun.
TPHD diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.