Statistik kunci
Tentang Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Saham99,64%
Utilitas21,97%
Finansial12,09%
Mineral Energi8,91%
Teknologi Elektronik7,96%
Produsen Pabrikan7,92%
Industri Proses7,56%
Layanan Industri6,35%
Layanan Distribusi5,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,00%
Transportasi4,49%
Layanan Teknologi3,58%
Mineral Non-Energi2,56%
Konsumen Tahan Lama1,88%
Layanan Konsumen1,83%
Perdagangan Ritel1,39%
Layanan Kesehatan1,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,35%
Eropa1,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 21,97% saham, dan Finance, dengan 12,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPHD kepemilikan teratas antara lain Seagate Technology Holdings PLC dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 2,48% dan 1,73% dari portofolio.
Dividen terakhir TPHD berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 70,95%.
Aset yang dikelola TPHD adalah sebesar 298,30 M USD. Jumlahnya turun 1,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPHD untuk 37,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,95%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPHD diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPHD adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPHD mengikuti Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPHD berinvestasi dalam saham.
Harga TPHD telah naik sebesar 1,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,46% dalam setahun.