Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8345
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,04%
Finansial25,22%
Teknologi Elektronik12,72%
Teknologi Kesehatan10,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,85%
Layanan Teknologi6,45%
Produsen Pabrikan6,12%
Perdagangan Ritel3,94%
Mineral Energi3,75%
Komunikasi3,40%
Konsumen Tahan Lama3,36%
Utilitas2,57%
Transportasi2,51%
Industri Proses2,44%
Mineral Non-Energi2,41%
Layanan Komersil2,09%
Layanan Industri1,86%
Layanan Konsumen1,29%
Layanan Distribusi0,87%
Lain-lain0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,96%
Reksa dana / Mutual fund0,37%
Kas0,31%
Temporary0,28%
Rincian saham regional
Eropa67,04%
Asia26,32%
Amerika Utara3,45%
Oseania2,71%
Amerika Latin0,48%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,22% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TOUS kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan AstraZeneca PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 2,57% dan 2,41% dari portofolio.
Dividen terakhir TOUS berjumlah 0,79 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,58%.
Aset yang dikelola TOUS adalah sebesar 918,24 M USD. Jumlahnya naik 8,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOUS untuk 734,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,38%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,79 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TOUS diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOUS adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOUS berinvestasi dalam saham.
Harga TOUS telah turun sebesar −1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,26% dalam setahun.
TOUS diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.