Statistik kunci
Tentang SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized62,36%
Pemerintah22,78%
Korporasi12,26%
Reksa dana / Mutual fund1,09%
Loans0,83%
Kas0,48%
Lain-lain0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,02%
Amerika Latin2,59%
Eropa2,39%
Asia1,74%
Afrika0,25%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOTL berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 62,36% saham, dan Government, dengan 22,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
TOTL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, yang masing-masing menguasai 6,46% dan 6,16% dari portofolio.
Dividen terakhir TOTL berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,75%.
Aset yang dikelola TOTL adalah sebesar 3,85 B USD. Jumlahnya naik 0,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOTL untuk 724,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,22%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TOTL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOTL adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOTL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOTL berinvestasi dalam obligasi.
Harga TOTL telah naik sebesar 1,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOTL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,70% dalam setahun.
TOTL diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.