Statistik kunci
Tentang ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US74347B5084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Saham99,04%
Utilitas42,59%
Layanan Industri38,93%
Transportasi7,42%
Finansial7,21%
Komunikasi2,17%
Layanan Distribusi0,36%
Mineral Energi0,23%
Industri Proses0,09%
Layanan Konsumen0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,96%
Kas0,55%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,30%
Eropa25,76%
Asia4,05%
Oseania3,14%
Amerika Latin0,75%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOLZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 42,59% saham, dan Industrial Services, dengan 38,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOLZ kepemilikan teratas antara lain Enbridge Inc. dan National Grid plc, yang masing-masing menguasai 6,36% dan 5,07% dari portofolio.
Dividen terakhir TOLZ berjumlah 0,37 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,39 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,37%.
Aset yang dikelola TOLZ adalah sebesar 159,31 M USD. Jumlahnya turun 4,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOLZ untuk 6,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOLZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,99%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,37 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TOLZ diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TOLZ adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOLZ mengikuti DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOLZ berinvestasi dalam saham.
Harga TOLZ telah turun sebesar −0,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOLZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,93% dalam setahun.
TOLZ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.