Statistik kunci
Tentang iShares MSCI Kokusai ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,70%
Teknologi Elektronik20,10%
Layanan Teknologi18,22%
Finansial17,79%
Teknologi Kesehatan7,78%
Perdagangan Ritel6,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,37%
Produsen Pabrikan3,99%
Mineral Energi2,75%
Utilitas2,65%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Layanan Konsumen2,33%
Mineral Non-Energi1,68%
Industri Proses1,54%
Transportasi1,52%
Layanan Komersil1,48%
Layanan Industri1,40%
Komunikasi1,16%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Distribusi0,65%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Kas0,27%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,23%
Eropa18,63%
Oseania1,77%
Asia0,96%
Timur Tengah0,26%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,10% saham, dan Technology Services, dengan 18,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,72% dan 4,99% dari portofolio.
Dividen terakhir TOK berjumlah 0,93 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,99 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,48%.
Aset yang dikelola TOK adalah sebesar 236,96 M USD. Jumlahnya naik 3,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOK untuk −70,20 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,93 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham TOK diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TOK adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOK mengikuti MSCI Kokusai Index (World ex Japan). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOK berinvestasi dalam saham.
Harga TOK telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,63% dalam setahun.
TOK diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.