iShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪236,96 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−70,20 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,75 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang iShares MSCI Kokusai ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Des 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,70%
Teknologi Elektronik20,10%
Layanan Teknologi18,22%
Finansial17,79%
Teknologi Kesehatan7,78%
Perdagangan Ritel6,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,37%
Produsen Pabrikan3,99%
Mineral Energi2,75%
Utilitas2,65%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Layanan Konsumen2,33%
Mineral Non-Energi1,68%
Industri Proses1,54%
Transportasi1,52%
Layanan Komersil1,48%
Layanan Industri1,40%
Komunikasi1,16%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Distribusi0,65%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Kas0,27%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
1%0.2%78%18%0.3%1%
Amerika Utara78,23%
Eropa18,63%
Oseania1,77%
Asia0,96%
Timur Tengah0,26%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TOK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,10% saham, dan Technology Services, dengan 18,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,72% dan 4,99% dari portofolio.
Dividen terakhir TOK berjumlah 0,93 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,99 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,48%.
Aset yang dikelola TOK adalah sebesar ‪236,96 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOK untuk ‪−70,20 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,93 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham TOK diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TOK adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOK mengikuti MSCI Kokusai Index (World ex Japan). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOK berinvestasi dalam saham.
Harga TOK telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,63% dalam setahun.
TOK diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.