Statistik kunci
Tentang Tremblant Global ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tremblant Advisors LP
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1919
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Transportasi
Saham95,97%
Layanan Konsumen31,51%
Layanan Teknologi22,75%
Perdagangan Ritel16,68%
Transportasi11,64%
Finansial8,03%
Layanan Komersil3,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,15%
Obligasi, Kas & Lainnya4,03%
Reksa dana / Mutual fund4,04%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,71%
Timur Tengah8,07%
Asia6,21%
Eropa5,54%
Amerika Latin2,46%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOGA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 31,51% saham, dan Technology Services, dengan 22,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOGA kepemilikan teratas antara lain Grab Holdings Limited Class A dan Wingstop, Inc., yang masing-masing menguasai 5,96% dan 4,08% dari portofolio.
Aset yang dikelola TOGA adalah sebesar 190,06 M USD. Jumlahnya turun 7,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOGA untuk 41,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TOGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOGA diterbitkan oleh Tremblant Advisors LP dengan merek Tremblant. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOGA adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOGA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOGA berinvestasi dalam saham.
Harga TOGA telah turun sebesar −5,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOGA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,97% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,97% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,46% dalam setahun.
TOGA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.