Statistik kunci
Tentang Tremblant Global ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tremblant Advisors LP
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US56167N1919
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Layanan Teknologi
Transportasi
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham99,30%
Layanan Konsumen30,26%
Layanan Teknologi28,49%
Transportasi12,60%
Perdagangan Ritel12,17%
Finansial10,03%
Layanan Komersil2,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,70%
Reksa dana / Mutual fund0,74%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,07%
Timur Tengah7,96%
Eropa6,45%
Asia4,96%
Amerika Latin2,56%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOGA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 30,27% saham, dan Technology Services, dengan 28,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOGA kepemilikan teratas antara lain Wingstop, Inc. dan Grab Holdings Limited Class A, yang masing-masing menguasai 5,03% dan 4,92% dari portofolio.
Aset yang dikelola TOGA adalah sebesar 192,61 M USD. Jumlahnya turun 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOGA untuk 28,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TOGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOGA diterbitkan oleh Tremblant Advisors LP dengan merek Tremblant. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOGA adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOGA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOGA berinvestasi dalam saham.
Harga TOGA telah turun sebesar −6,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOGA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,48% dalam setahun.
TOGA diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.