Statistik kunci
Tentang Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US56170L6618
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,89%
Kas0,11%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola TOAK adalah sebesar 41,30 M USD. Jumlahnya naik 5,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOAK untuk 29,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TOAK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOAK diterbitkan oleh Twin Oak Holdings LP dengan merek Twin Oak. ETF-nya diluncurkan pada 20 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOAK adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOAK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOAK berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga TOAK telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOAK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,19% dalam setahun.
TOAK diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.