Statistik kunci
Tentang Thrivent Mid Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US88588G5053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,97%
Finansial22,83%
Teknologi Elektronik9,54%
Produsen Pabrikan9,10%
Utilitas7,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,57%
Layanan Konsumen5,42%
Mineral Energi4,98%
Layanan Distribusi4,92%
Transportasi4,83%
Teknologi Kesehatan4,52%
Layanan Industri4,43%
Industri Proses4,11%
Layanan Kesehatan2,70%
Mineral Non-Energi2,63%
Layanan Teknologi2,32%
Konsumen Tahan Lama1,71%
Perdagangan Ritel0,76%
Obligasi, Kas & Lainnya1,03%
Kas1,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,81%
Eropa3,49%
Asia1,70%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TMVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,83% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMVE kepemilikan teratas antara lain M&T Bank Corporation dan MKS Inc., yang masing-masing menguasai 2,52% dan 2,52% dari portofolio.
Aset yang dikelola TMVE adalah sebesar 287,77 M USD. Jumlahnya naik 4,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMVE untuk 269,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,11%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TMVE diterbitkan oleh Thrivent Financial for Lutherans dengan merek Thrivent. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TMVE adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMVE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMVE berinvestasi dalam saham.
Harga TMVE telah naik sebesar 3,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMVE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,62% dalam setahun.
TMVE diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.