Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham99,68%
Finansial21,60%
Layanan Teknologi11,61%
Produsen Pabrikan10,27%
Teknologi Elektronik9,91%
Teknologi Kesehatan7,80%
Layanan Konsumen5,82%
Layanan Kesehatan4,57%
Layanan Industri4,47%
Perdagangan Ritel3,29%
Mineral Non-Energi2,94%
Layanan Komersil2,82%
Transportasi2,66%
Industri Proses2,44%
Mineral Energi2,40%
Utilitas1,82%
Konsumen Tahan Lama1,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,65%
Layanan Distribusi0,91%
Lain-lain0,57%
Komunikasi0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,91%
Eropa1,77%
Timur Tengah0,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TMSL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,60% saham, dan Technology Services, dengan 11,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMSL kepemilikan teratas antara lain Popular, Inc. dan MKS Inc., yang masing-masing menguasai 1,31% dan 1,09% dari portofolio.
Dividen terakhir TMSL berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,07%.
Aset yang dikelola TMSL adalah sebesar 942,69 M USD. Jumlahnya naik 9,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMSL untuk 648,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMSL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,40%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TMSL diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TMSL adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMSL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMSL berinvestasi dalam saham.
Harga TMSL telah naik sebesar 4,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMSL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,90% dalam setahun.
TMSL diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.