Statistik kunci
Tentang FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,73%
Finansial25,76%
Teknologi Elektronik17,61%
Layanan Teknologi6,41%
Perdagangan Ritel5,34%
Mineral Non-Energi5,01%
Produsen Pabrikan4,97%
Industri Proses4,48%
Mineral Energi3,80%
Konsumen Tahan Lama3,59%
Utilitas3,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,40%
Teknologi Kesehatan3,00%
Transportasi2,63%
Layanan Industri1,90%
Layanan Konsumen1,88%
Komunikasi1,79%
Layanan Distribusi1,46%
Layanan Kesehatan1,25%
Layanan Komersil0,83%
Lain-lain0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya1,27%
UNIT1,24%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia75,25%
Timur Tengah6,99%
Amerika Latin6,99%
Afrika4,58%
Eropa3,20%
Amerika Utara2,97%
Oseania0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLTE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
TLTE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 5,12% dan 2,47% dari portofolio.
Dividen terakhir TLTE berjumlah 0,57 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 67,72%.
Aset yang dikelola TLTE adalah sebesar 292,43 M USD. Jumlahnya naik 3,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLTE untuk −21,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TLTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,78%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,57 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TLTE diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TLTE adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLTE mengikuti Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLTE berinvestasi dalam saham.
Harga TLTE telah naik sebesar 3,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLTE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,10% dalam setahun.
TLTE diperdagangkan pada harga premium (1,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.