Statistik kunci
Tentang FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US33939L8037
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,78%
Finansial27,80%
Produsen Pabrikan9,26%
Mineral Non-Energi7,29%
Teknologi Kesehatan6,10%
Teknologi Elektronik5,71%
Industri Proses5,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,02%
Konsumen Tahan Lama4,21%
Mineral Energi4,16%
Layanan Distribusi3,50%
Utilitas3,31%
Layanan Industri3,26%
Perdagangan Ritel3,20%
Transportasi2,74%
Layanan Teknologi2,74%
Layanan Konsumen2,13%
Komunikasi1,84%
Layanan Komersil1,78%
Lain-lain0,24%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
UNIT0,06%
Temporary0,04%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Eropa52,40%
Asia29,85%
Amerika Utara11,13%
Oseania4,97%
Timur Tengah1,43%
Afrika0,23%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLTD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,80% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TLTD kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 1,10% dan 1,01% dari portofolio.
Dividen terakhir TLTD berjumlah 1,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 67,34%.
Aset yang dikelola TLTD adalah sebesar 625,52 M USD. Jumlahnya naik 6,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLTD untuk 16,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TLTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,23%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 1,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TLTD diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TLTD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLTD mengikuti Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLTD berinvestasi dalam saham.
Harga TLTD telah naik sebesar 5,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLTD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,89% dalam setahun.
TLTD diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.