Statistik kunci
Tentang Touchstone International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US89157W8718
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,91%
Teknologi Elektronik20,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,98%
Layanan Komersil9,17%
Konsumen Tahan Lama8,78%
Teknologi Kesehatan8,02%
Layanan Konsumen7,67%
Finansial7,17%
Transportasi6,63%
Industri Proses5,04%
Mineral Non-Energi4,58%
Layanan Teknologi3,77%
Produsen Pabrikan2,66%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
Reksa dana / Mutual fund1,05%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa76,40%
Amerika Utara14,75%
Asia8,85%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLCI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,43% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TLCI kepemilikan teratas antara lain BAE Systems plc dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 5,66% dan 5,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola TLCI adalah sebesar 104,96 M USD. Jumlahnya turun 0,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TLCI untuk 94,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TLCI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,59%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TLCI diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TLCI adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLCI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLCI berinvestasi dalam saham.
Harga TLCI telah turun sebesar −0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLCI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,72% dalam setahun.
TLCI diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.