Mulai
Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar Chart
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,05 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪20,00 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


Penerbit
Northern Trust Corporation
Merek
Northern Trust
Beranda
connect.rightprospectus.com
Tanggal permulaan
19 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TIPD kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 dan United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, yang masing-masing menguasai 9,21% dan 9,00% dari portofolio.
Ya, TIPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,76%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,24 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TIPD diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek Northern Trust. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TIPD adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIPD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIPD berinvestasi dalam obligasi.
TIPD diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.