Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TIPC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 dan United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, yang masing-masing menguasai 12,90% dan 12,62% dari portofolio.
Aset yang dikelola TIPC adalah sebesar 2,04 M USD. Jumlahnya naik 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TIPC untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TIPC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,52%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TIPC diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek Northern Trust. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TIPC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIPC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIPC berinvestasi dalam obligasi.
TIPC diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.