ProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETF

ProShares Smart Materials ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,60 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪50,00 K‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang ProShares Smart Materials ETF


Penerbit
ProShare Advisors LLC
Merek
ProShares
Tanggal permulaan
26 Okt 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4736

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,58%
Industri Proses49,94%
Teknologi Elektronik28,13%
Produsen Pabrikan15,06%
Teknologi Kesehatan3,91%
Mineral Non-Energi2,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,42%
Rincian saham regional
55%22%21%
Amerika Utara55,92%
Eropa22,74%
Asia21,33%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TINT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 49,94% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TINT kepemilikan teratas antara lain Corning Inc dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,08% dan 5,95% dari portofolio.
Dividen terakhir TINT berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 68,72%.
Aset yang dikelola TINT adalah sebesar ‪1,60 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TINT untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TINT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,56%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TINT diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TINT adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TINT mengikuti Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TINT berinvestasi dalam saham.
Harga TINT telah naik sebesar 2,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TINT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,55% dalam setahun.
TINT diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.