Statistik kunci
Tentang AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2689618021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,76%
Finansial34,05%
Teknologi Kesehatan9,36%
Produsen Pabrikan6,84%
Mineral Non-Energi6,73%
Layanan Teknologi6,44%
Perdagangan Ritel6,40%
Teknologi Elektronik5,81%
Mineral Energi4,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,84%
Layanan Industri2,79%
Konsumen Tahan Lama2,64%
Industri Proses2,55%
Transportasi2,32%
Layanan Distribusi1,85%
Layanan Konsumen1,32%
Utilitas1,10%
Layanan Kesehatan1,03%
Komunikasi1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Eropa46,50%
Asia35,37%
Amerika Utara6,99%
Amerika Latin4,84%
Afrika3,04%
Timur Tengah2,16%
Oseania1,09%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TIIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,05% saham, dan Health Technology, dengan 9,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TIIV kepemilikan teratas antara lain Banco Santander S.A. Sponsored ADR dan Barclays PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 2,87% dan 2,80% dari portofolio.
Dividen terakhir TIIV berjumlah 0,07 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,56 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 721,86%.
Aset yang dikelola TIIV adalah sebesar 24,31 M USD. Jumlahnya naik 12,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TIIV untuk 3,87 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TIIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,96%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,63 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TIIV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TIIV adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIIV berinvestasi dalam saham.
Harga TIIV telah naik sebesar 5,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TIIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,57% dalam setahun.
TIIV diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.