Mulai
AAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETF

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,04 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪2,21 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪814,16 K‬
Rasio biaya
0,54%

Tentang AAM Todd International Intrinsic Value ETF


Penerbit
Sun Life Financial Inc.
Merek
AAM
Beranda
sec.gov
Tanggal permulaan
25 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham97,53%
Finansial31,54%
Layanan Teknologi8,09%
Teknologi Kesehatan7,89%
Perdagangan Ritel7,56%
Produsen Pabrikan6,77%
Teknologi Elektronik6,74%
Mineral Non-Energi5,46%
Mineral Energi4,87%
Industri Proses2,76%
Konsumen Tahan Lama2,50%
Transportasi2,19%
Layanan Industri1,96%
Layanan Distribusi1,82%
Komunikasi1,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,75%
Layanan Kesehatan1,26%
Layanan Konsumen1,25%
Utilitas1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya2,47%
Reksa dana / Mutual fund2,77%
Kas−0,30%
Rincian saham regional
1%3%7%47%3%1%35%
Eropa47,52%
Asia35,54%
Amerika Utara7,03%
Amerika Latin3,90%
Afrika3,14%
Timur Tengah1,61%
Oseania1,26%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TIIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,63% saham, dan Technology Services, dengan 8,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola TIIV adalah sebesar ‪21,04 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TIIV untuk ‪2,21 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TIIV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TIIV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TIIV adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIIV berinvestasi dalam saham.
TIIV diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.