Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi90,79%
Loans5,30%
Kas2,97%
Lain-lain0,94%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,73%
Eropa8,10%
Amerika Latin1,63%
Asia0,55%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir THYF berjumlah 0,31 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,88%.
Aset yang dikelola THYF adalah sebesar 786,48 M USD. Jumlahnya naik 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana THYF untuk 716,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, THYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,09%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham THYF diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya THYF adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
THYF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
THYF berinvestasi dalam obligasi.
Harga THYF telah naik sebesar 0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga THYF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,72% dalam setahun.
THYF diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.