Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US87283Q8428
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,81%
Teknologi Elektronik36,59%
Layanan Teknologi28,82%
Perdagangan Ritel8,86%
Finansial6,65%
Teknologi Kesehatan6,65%
Layanan Konsumen2,22%
Produsen Pabrikan1,96%
Layanan Komersil1,95%
Konsumen Tahan Lama1,72%
Transportasi1,21%
Layanan Distribusi1,18%
Layanan Kesehatan0,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,49%
Industri Proses0,46%
Mineral Energi0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Lain-lain0,10%
Kas−0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,99%
Eropa1,49%
Amerika Latin0,62%
Asia0,51%
Timur Tengah0,38%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TGRT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 36,61% saham, dan Technology Services, dengan 28,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TGRT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 12,42% dan 10,44% dari portofolio.
Dividen terakhir TGRT berjumlah 0,03 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,94%.
Aset yang dikelola TGRT adalah sebesar 1,00 B USD. Jumlahnya naik 9,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TGRT untuk 475,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TGRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,08%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TGRT diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TGRT adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TGRT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TGRT berinvestasi dalam saham.
Harga TGRT telah turun sebesar −5,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TGRT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,69% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,69% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,76% dalam setahun.
TGRT diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.