Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Global Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7271
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,79%
Layanan Teknologi23,18%
Teknologi Elektronik20,12%
Finansial17,60%
Produsen Pabrikan6,44%
Perdagangan Ritel6,26%
Teknologi Kesehatan4,76%
Layanan Distribusi3,84%
Mineral Energi3,77%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Mineral Non-Energi2,35%
Layanan Komersil2,00%
Utilitas1,93%
Transportasi1,90%
Industri Proses1,60%
Layanan Kesehatan1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,20%
Eropa18,32%
Asia4,87%
Timur Tengah2,62%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TGLB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,18% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TGLB kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,09% dan 5,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola TGLB adalah sebesar 14,51 M USD. Jumlahnya naik 11,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TGLB untuk 3,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TGLB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TGLB diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TGLB adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TGLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TGLB berinvestasi dalam saham.
TGLB diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.