Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Global Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US87283Q7271
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,62%
Teknologi Elektronik25,06%
Finansial18,25%
Layanan Teknologi14,90%
Produsen Pabrikan7,04%
Perdagangan Ritel5,42%
Layanan Distribusi4,94%
Teknologi Kesehatan4,77%
Mineral Energi4,22%
Konsumen Tahan Lama3,08%
Transportasi2,71%
Utilitas2,69%
Mineral Non-Energi2,08%
Industri Proses1,69%
Layanan Komersil1,64%
Layanan Kesehatan1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Reksa dana / Mutual fund0,32%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara76,95%
Eropa18,73%
Asia4,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TGLB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,06% saham, dan Finance, dengan 18,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TGLB kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,57% dan 4,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola TGLB adalah sebesar 20,60 M USD. Jumlahnya naik 4,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TGLB untuk 10,46 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TGLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,20%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TGLB diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TGLB adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TGLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TGLB berinvestasi dalam saham.
Harga TGLB telah turun sebesar −2,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TGLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,96% dalam setahun.
TGLB diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.