Statistik kunci
Tentang Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Kas
ETF
Saham72,52%
Teknologi Elektronik10,44%
Mineral Non-Energi8,18%
Produsen Pabrikan5,92%
Layanan Teknologi5,65%
Industri Proses5,52%
Finansial3,15%
Layanan Industri2,99%
Utilitas2,17%
Transportasi1,81%
Mineral Energi1,48%
Layanan Distribusi1,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,35%
Teknologi Kesehatan1,28%
Layanan Konsumen0,87%
Konsumen Tahan Lama0,78%
Perdagangan Ritel0,72%
Layanan Komersil0,64%
Komunikasi0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya27,48%
Kas35,32%
ETF16,03%
Reksa dana / Mutual fund8,42%
Lain-lain−32,28%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TFPN berjumlah 0,23 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,65%.
Aset yang dikelola TFPN adalah sebesar 122,67 M USD. Jumlahnya naik 3,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TFPN untuk −17,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TFPN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,95%. Dividen terakhir pada (9 Des 2024) berjumlah 0,23 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TFPN diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Blueprint. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TFPN adalah 2,06% yang berarti anda harus membayar 2,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TFPN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TFPN berinvestasi dalam saham.
Harga TFPN telah naik sebesar 4,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TFPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,46% dalam setahun.
TFPN diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.