Statistik kunci
Tentang Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J8734
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Mineral Non-Energi
Kas
Saham79,86%
Teknologi Elektronik12,63%
Mineral Non-Energi10,01%
Produsen Pabrikan6,06%
Finansial3,98%
Industri Proses3,89%
Teknologi Kesehatan3,82%
Layanan Industri3,40%
Layanan Teknologi3,07%
Mineral Energi2,67%
Utilitas2,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,10%
Transportasi1,79%
Layanan Distribusi1,16%
Layanan Konsumen1,05%
Perdagangan Ritel0,90%
Konsumen Tahan Lama0,88%
Komunikasi0,42%
Layanan Komersil0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya20,14%
Kas35,28%
ETF11,94%
Reksa dana / Mutual fund4,90%
Rights & Warrants0,34%
Lain-lain−32,33%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TFPN berjumlah 0,23 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,65%.
Aset yang dikelola TFPN adalah sebesar 142,67 M USD. Jumlahnya naik 10,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TFPN untuk −16,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TFPN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (9 Des 2024) berjumlah 0,23 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TFPN diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Blueprint. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TFPN adalah 1,96% yang berarti anda harus membayar 1,96% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TFPN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TFPN berinvestasi dalam saham.
Harga TFPN telah naik sebesar 11,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TFPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,36% dalam setahun.
TFPN diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.