Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Floating Rate ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US87283Q8832
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TFLR berjumlah 0,27 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,83%.
Aset yang dikelola TFLR adalah sebesar 490,03 M USD. Jumlahnya naik 2,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TFLR untuk 209,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,95%. Dividen terakhir pada (29 Jan 2026) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TFLR diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 16 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TFLR adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TFLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga TFLR telah turun sebesar −1,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TFLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,68% dalam setahun.
TFLR diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.