iShares Treasury Floating Rate Bond ETFiShares Treasury Floating Rate Bond ETFiShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,47 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−2,91 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪127,70 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang iShares Treasury Floating Rate Bond ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
3 Feb 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana