Statistik kunci
Tentang SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota96,39%
Reksa dana / Mutual fund3,61%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TFI berjumlah 0,13 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,29%.
Aset yang dikelola TFI adalah sebesar 3,18 B USD. Jumlahnya turun 0,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TFI untuk −299,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,23%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TFI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TFI adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TFI mengikuti ICE AMT-Free US Select Municipal Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TFI berinvestasi dalam obligasi.
Harga TFI telah naik sebesar 1,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TFI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar 0,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar 0,00% dalam setahun.
TFI diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.