Statistik kunci
Tentang Towle Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Produsen Pabrikan
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham97,43%
Mineral Energi18,07%
Produsen Pabrikan13,34%
Layanan Distribusi11,68%
Perdagangan Ritel11,03%
Transportasi9,76%
Finansial7,60%
Layanan Industri5,49%
Mineral Non-Energi4,36%
Teknologi Elektronik3,85%
Konsumen Tahan Lama3,74%
Industri Proses3,62%
Layanan Teknologi1,70%
Layanan Konsumen1,62%
Teknologi Kesehatan1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya2,57%
Reksa dana / Mutual fund2,55%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,35%
Eropa2,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 18,07% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TCV kepemilikan teratas antara lain Par Pacific Holdings Inc dan Delek US Holdings Inc, yang masing-masing menguasai 4,88% dan 4,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola TCV adalah sebesar 87,80 M USD. Jumlahnya turun 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCV untuk 2,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCV diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Towle. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TCV adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCV berinvestasi dalam saham.
TCV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.