Towle Value ETFTowle Value ETFTowle Value ETF

Towle Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪87,80 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,46 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Towle Value ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
Towle
Tanggal permulaan
16 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Produsen Pabrikan
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham97,43%
Mineral Energi18,07%
Produsen Pabrikan13,34%
Layanan Distribusi11,68%
Perdagangan Ritel11,03%
Transportasi9,76%
Finansial7,60%
Layanan Industri5,49%
Mineral Non-Energi4,36%
Teknologi Elektronik3,85%
Konsumen Tahan Lama3,74%
Industri Proses3,62%
Layanan Teknologi1,70%
Layanan Konsumen1,62%
Teknologi Kesehatan1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya2,57%
Reksa dana / Mutual fund2,55%
Kas0,03%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,35%
Eropa2,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 18,07% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TCV kepemilikan teratas antara lain Par Pacific Holdings Inc dan Delek US Holdings Inc, yang masing-masing menguasai 4,88% dan 4,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola TCV adalah sebesar ‪87,80 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCV untuk ‪2,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCV diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Towle. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TCV adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCV berinvestasi dalam saham.
TCV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.