Statistik kunci
Tentang Thrivent Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi41,97%
Securitized39,25%
Pemerintah19,99%
Kas−1,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,14%
Eropa9,01%
Asia2,74%
Amerika Latin1,72%
Afrika0,70%
Oseania0,50%
Timur Tengah0,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCPB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 41,97% saham, dan Securitized, dengan 39,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TCPB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 dan United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, yang masing-masing menguasai 3,85% dan 3,82% dari portofolio.
Dividen terakhir TCPB berjumlah 0,19 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,58%.
Aset yang dikelola TCPB adalah sebesar 248,44 M USD. Jumlahnya naik 0,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCPB untuk 220,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TCPB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,64%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TCPB diterbitkan oleh Thrivent Financial for Lutherans dengan merek Thrivent. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TCPB adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCPB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCPB berinvestasi dalam obligasi.
TCPB diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.