Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS87283Q7842
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Utilitas
Saham100,19%
Teknologi Kesehatan16,49%
Finansial15,47%
Utilitas14,68%
Layanan Konsumen9,52%
Teknologi Elektronik8,32%
Layanan Industri6,41%
Layanan Teknologi6,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,44%
Perdagangan Ritel4,86%
Layanan Komersil4,40%
Layanan Distribusi2,64%
Produsen Pabrikan2,05%
Industri Proses1,60%
Mineral Energi0,85%
Transportasi0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Kas0,05%
Rights & Warrants−0,62%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,22%
Eropa6,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 16,59% saham, dan Finance, dengan 15,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TCAL kepemilikan teratas antara lain Mastercard Incorporated Class A dan Cintas Corporation, yang masing-masing menguasai 1,96% dan 1,96% dari portofolio.
Dividen terakhir TCAL berjumlah 0,22 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,47%.
Aset yang dikelola TCAL adalah sebesar 211,57 M USD. Jumlahnya naik 8,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCAL untuk 193,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TCAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,09%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TCAL diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TCAL adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCAL berinvestasi dalam saham.
Harga TCAL telah turun sebesar −0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,20% dalam setahun.
TCAL diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.