Brinsmere Fund Conservative ETFBrinsmere Fund Conservative ETFBrinsmere Fund Conservative ETF

Brinsmere Fund Conservative ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪334,54 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪26,66 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,88 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Brinsmere Fund Conservative ETF


Penerbit
Estate Counselors LLC
Merek
The Brinsmere Funds
Tanggal permulaan
16 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Estate Counselors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4932

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Risiko target
Terbatas
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,60%
Reksa dana / Mutual fund0,42%
Kas−0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TBFC kepemilikan teratas antara lain Vanguard Short-Term Treasury ETF dan Vanguard Short-Term Bond ETF, yang masing-masing menguasai 19,30% dan 13,63% dari portofolio.
Dividen terakhir TBFC berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,66%.
Aset yang dikelola TBFC adalah sebesar ‪334,54 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TBFC untuk ‪26,66 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TBFC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,48%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TBFC diterbitkan oleh Estate Counselors LLC dengan merek The Brinsmere Funds. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TBFC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TBFC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TBFC berinvestasi dalam dana.
Harga TBFC telah naik sebesar 1,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TBFC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,69% dalam setahun.
TBFC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.