Statistik kunci
Tentang American Century Diversified Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250725050
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,23%
Kas0,61%
Securitized0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TAXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Municipal, dengan 99,23% saham, dan Securitized, dengan 0,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir TAXF berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,00%.
Aset yang dikelola TAXF adalah sebesar 513,65 M USD. Jumlahnya naik 5,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TAXF untuk 35,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TAXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TAXF diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek American Century. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TAXF adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TAXF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TAXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga TAXF telah naik sebesar 2,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TAXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,30% dalam setahun.
TAXF diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.