American Century Diversified Municipal Bond ETFAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFAmerican Century Diversified Municipal Bond ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪502,84 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪38,45 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,25 M‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang American Century Diversified Municipal Bond ETF


Penerbit
American Century Cos., Inc.
Merek
American Century
Tanggal permulaan
10 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250725050

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota97,65%
Kas2,19%
Securitized0,17%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TAXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Municipal, dengan 97,65% saham, dan Securitized, dengan 0,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir TAXF berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,00%.
Aset yang dikelola TAXF adalah sebesar ‪502,84 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TAXF untuk ‪43,36 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TAXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,64%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TAXF diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek American Century. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TAXF adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TAXF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TAXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga TAXF telah naik sebesar 1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TAXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,67% dalam setahun.
TAXF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.