Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪37,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−6,14 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,15 M‬
Rasio biaya
1,25%

Tentang Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Penerbit
Donald L. Hagan LLC
Merek
Day Hagan
Tanggal permulaan
1 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Donald L. Hagan LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,28%
Kas1,72%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SSXU kepemilikan teratas antara lain Franklin FTSE Japan ETF dan iShares MSCI China ETF, yang masing-masing menguasai 18,90% dan 10,71% dari portofolio.
Dividen terakhir SSXU berjumlah 0,76 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,56 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,45%.
Aset yang dikelola SSXU adalah sebesar ‪37,70 M‬ USD. Jumlahnya turun 16,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSXU untuk ‪−6,14 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSXU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,32%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,76 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SSXU diterbitkan oleh Donald L. Hagan LLC dengan merek Day Hagan. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SSXU adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSXU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSXU berinvestasi dalam dana.
Harga SSXU telah naik sebesar 3,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSXU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,49% dalam setahun.
SSXU diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.