Statistik kunci
Tentang Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
Tanggal permulaan
1 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Donald L. Hagan LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,28%
Kas1,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SSXU kepemilikan teratas antara lain Franklin FTSE Japan ETF dan iShares MSCI China ETF, yang masing-masing menguasai 18,90% dan 10,71% dari portofolio.
Dividen terakhir SSXU berjumlah 0,76 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,56 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,45%.
Aset yang dikelola SSXU adalah sebesar 37,70 M USD. Jumlahnya turun 16,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSXU untuk −6,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSXU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,32%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,76 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SSXU diterbitkan oleh Donald L. Hagan LLC dengan merek Day Hagan. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SSXU adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSXU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSXU berinvestasi dalam dana.
Harga SSXU telah naik sebesar 3,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSXU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,49% dalam setahun.
SSXU diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.