Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪569,74 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−116,98 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,74 M‬
Rasio biaya
0,77%

Tentang Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF


Penerbit
Donald L. Hagan LLC
Merek
Day Hagan
Tanggal permulaan
17 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Donald L. Hagan LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8034

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
ETF
Saham1,13%
Layanan Teknologi0,63%
Teknologi Elektronik0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya98,87%
ETF96,50%
Kas2,37%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SSUS kepemilikan teratas antara lain Vanguard Information Technology ETF dan iShares Core S&P 500 ETF, yang masing-masing menguasai 25,70% dan 24,94% dari portofolio.
Dividen terakhir SSUS berjumlah 0,29 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 32,99%.
Aset yang dikelola SSUS adalah sebesar ‪569,74 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSUS untuk ‪−116,98 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,59%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,29 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SSUS diterbitkan oleh Donald L. Hagan LLC dengan merek Day Hagan. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SSUS adalah 0,77% yang berarti anda harus membayar 0,77% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSUS berinvestasi dalam dana.
Harga SSUS telah naik sebesar 3,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,42% dalam setahun.
SSUS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.