Statistik kunci
Tentang Stratified LargeCap Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US30151E5336
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,72%
Finansial12,81%
Layanan Teknologi10,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,92%
Teknologi Elektronik9,53%
Perdagangan Ritel7,66%
Teknologi Kesehatan7,22%
Layanan Konsumen6,47%
Utilitas6,45%
Produsen Pabrikan5,34%
Mineral Energi4,32%
Layanan Kesehatan3,47%
Layanan Industri3,17%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Industri Proses2,46%
Layanan Distribusi2,29%
Transportasi1,75%
Mineral Non-Energi1,53%
Layanan Komersil1,12%
Komunikasi1,07%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,97%
Eropa3,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SSPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 12,81% saham, dan Technology Services, dengan 10,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SSPY kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 0,93% dan 0,90% dari portofolio.
Dividen terakhir SSPY berjumlah 1,20 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,18%.
Aset yang dikelola SSPY adalah sebesar 120,01 M USD. Jumlahnya naik 2,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSPY untuk 10,39 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,34%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 1,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SSPY diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Stratified. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SSPY adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSPY mengikuti Syntax Stratified LargeCap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSPY berinvestasi dalam saham.
Harga SSPY telah naik sebesar 2,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,10% dalam setahun.
SSPY diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.