Statistik kunci
Tentang Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US12811T2096
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham98,60%
Teknologi Elektronik21,53%
Layanan Teknologi14,32%
Finansial14,32%
Produsen Pabrikan11,42%
Teknologi Kesehatan9,61%
Perdagangan Ritel7,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,87%
Industri Proses3,63%
Utilitas3,20%
Layanan Industri2,52%
Layanan Komersil1,75%
Transportasi1,35%
Layanan Konsumen0,91%
Konsumen Tahan Lama0,90%
Komunikasi0,82%
Layanan Distribusi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya1,40%
Kas1,02%
UNIT0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,38%
Eropa28,10%
Asia17,12%
Amerika Latin1,57%
Afrika0,83%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SROI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,53% saham, dan Technology Services, dengan 14,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SROI kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 5,89% dan 3,88% dari portofolio.
Dividen terakhir SROI berjumlah 0,20 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,86%.
Aset yang dikelola SROI adalah sebesar 17,39 M USD. Jumlahnya naik 1,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SROI untuk 1,54 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SROI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,57%. Dividen terakhir pada (15 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SROI diterbitkan oleh Calamos Family Partners, Inc. dengan merek Calamos. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SROI adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SROI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SROI berinvestasi dalam saham.
Harga SROI telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SROI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,97% dalam setahun.
SROI diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.