Statistik kunci
Tentang Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12811T2096
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,89%
Teknologi Elektronik20,27%
Layanan Teknologi17,28%
Finansial13,86%
Produsen Pabrikan9,65%
Teknologi Kesehatan9,41%
Perdagangan Ritel7,08%
Industri Proses4,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Utilitas3,13%
Layanan Komersil3,07%
Layanan Industri2,62%
Komunikasi1,48%
Transportasi1,19%
Konsumen Tahan Lama0,96%
Layanan Distribusi0,70%
Layanan Konsumen0,62%
Obligasi, Kas & Lainnya1,11%
Kas0,92%
UNIT0,35%
Lain-lain−0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,46%
Eropa28,98%
Asia15,71%
Amerika Latin1,55%
Afrika0,77%
Oseania0,55%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SROI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,30% saham, dan Technology Services, dengan 17,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SROI kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,81% dan 5,14% dari portofolio.
Dividen terakhir SROI berjumlah 0,20 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,42%.
Aset yang dikelola SROI adalah sebesar 16,45 M USD. Jumlahnya naik 0,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SROI untuk 3,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SROI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,61%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SROI diterbitkan oleh Calamos Family Partners, Inc. dengan merek Calamos. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SROI adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SROI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SROI berinvestasi dalam saham.
Harga SROI telah naik sebesar 1,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SROI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,65% dalam setahun.
SROI diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.