Statistik kunci
Tentang State Street Blackstone Senior Loan ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78467V6083
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Loans
Lain-lain
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Loans67,28%
Lain-lain13,74%
Reksa dana / Mutual fund10,84%
Korporasi5,16%
Kas1,49%
Securitized1,49%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,27%
Eropa4,53%
Asia1,73%
Oseania1,47%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SRLN berjumlah 0,25 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,17%.
Aset yang dikelola SRLN adalah sebesar 6,04 B USD. Jumlahnya turun 8,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRLN untuk −2,97 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRLN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,71%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SRLN diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SRLN adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRLN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRLN berinvestasi dalam dana.
Harga SRLN telah turun sebesar −1,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRLN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
SRLN diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.