Statistik kunci
Tentang SRH U.S. Quality GARP ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Paralel Advisors LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103221030
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Layanan Teknologi16,40%
Teknologi Elektronik13,48%
Produsen Pabrikan9,87%
Layanan Komersil8,94%
Layanan Distribusi8,16%
Finansial6,47%
Konsumen Tahan Lama6,25%
Layanan Konsumen5,14%
Perdagangan Ritel4,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,23%
Mineral Non-Energi3,97%
Layanan Industri3,10%
Layanan Kesehatan2,88%
Utilitas2,00%
Teknologi Kesehatan1,72%
Industri Proses1,42%
Komunikasi1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,40% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SRHQ kepemilikan teratas antara lain Ciena Corporation dan EMCOR Group, Inc., yang masing-masing menguasai 7,27% dan 3,10% dari portofolio.
Dividen terakhir SRHQ berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,06%.
Aset yang dikelola SRHQ adalah sebesar 180,81 M USD. Jumlahnya naik 0,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRHQ untuk 135,82 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,73%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SRHQ diterbitkan oleh Paralel Technologies LLC dengan merek SRH. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRHQ adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRHQ mengikuti SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRHQ berinvestasi dalam saham.
Harga SRHQ telah naik sebesar 0,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRHQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,79% dalam setahun.
SRHQ diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.