SRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETF

SRH U.S. Quality GARP ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪176,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪135,82 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,40 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang SRH U.S. Quality GARP ETF


Penerbit
Paralel Technologies LLC
Merek
SRH
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Paralel Advisors LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103221030

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,92%
Layanan Teknologi16,24%
Teknologi Elektronik12,79%
Produsen Pabrikan9,90%
Layanan Komersil9,21%
Layanan Distribusi8,34%
Finansial6,57%
Konsumen Tahan Lama6,35%
Layanan Konsumen5,15%
Perdagangan Ritel4,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,29%
Mineral Non-Energi3,90%
Layanan Industri3,06%
Layanan Kesehatan3,02%
Utilitas1,89%
Teknologi Kesehatan1,82%
Industri Proses1,41%
Komunikasi1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SRHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,24% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SRHQ kepemilikan teratas antara lain Ciena Corporation dan EMCOR Group, Inc., yang masing-masing menguasai 6,64% dan 3,06% dari portofolio.
Dividen terakhir SRHQ berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,06%.
Aset yang dikelola SRHQ adalah sebesar ‪176,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRHQ untuk ‪135,82 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,74%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SRHQ diterbitkan oleh Paralel Technologies LLC dengan merek SRH. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRHQ adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRHQ mengikuti SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRHQ berinvestasi dalam saham.
Harga SRHQ telah naik sebesar 0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRHQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,20% dalam setahun.
SRHQ diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.