Statistik kunci
Tentang State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISINUS78464A5083
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,95%
Finansial19,16%
Teknologi Elektronik15,17%
Perdagangan Ritel10,72%
Teknologi Kesehatan9,43%
Layanan Teknologi7,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,49%
Mineral Energi4,73%
Utilitas4,43%
Produsen Pabrikan3,62%
Layanan Konsumen3,19%
Konsumen Tahan Lama2,80%
Industri Proses2,54%
Transportasi2,17%
Layanan Kesehatan2,12%
Layanan Industri1,68%
Komunikasi1,63%
Layanan Komersil1,40%
Layanan Distribusi1,38%
Mineral Non-Energi1,08%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,91%
Eropa4,09%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,16% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYV kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 7,37% dan 3,89% dari portofolio.
Dividen terakhir SPYV berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,46%.
Aset yang dikelola SPYV adalah sebesar 31,82 B USD. Jumlahnya naik 2,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYV untuk 4,00 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,77%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPYV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPYV adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYV mengikuti S&P 500 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYV berinvestasi dalam saham.
Harga SPYV telah naik sebesar 0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,24% dalam setahun.
SPYV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.