Defiance S&P 500 Target Income ETFDefiance S&P 500 Target Income ETFDefiance S&P 500 Target Income ETF

Defiance S&P 500 Target Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪114,65 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪71,69 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
21,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,35 M‬
Rasio biaya
0,94%

Tentang Defiance S&P 500 Target Income ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Defiance
Tanggal permulaan
7 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5680

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,66%
Kas0,34%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir SPYT berjumlah 0,32 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,50%.
Aset yang dikelola SPYT adalah sebesar ‪114,65 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYT untuk ‪71,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPYT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 21,09%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPYT diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPYT adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYT berinvestasi dalam dana.
Harga SPYT telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,38% dalam setahun.
SPYT diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.