Statistik kunci
Tentang Defiance S&P 500 Target Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5680
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,66%
Kas0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SPYT berjumlah 0,32 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,50%.
Aset yang dikelola SPYT adalah sebesar 114,65 M USD. Jumlahnya naik 4,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYT untuk 71,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPYT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 21,09%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPYT diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPYT adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYT berinvestasi dalam dana.
Harga SPYT telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,38% dalam setahun.
SPYT diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.