Statistik kunci
Tentang SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7888
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Utilitas
Saham99,75%
Finansial37,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,96%
Utilitas13,33%
Industri Proses7,78%
Teknologi Kesehatan6,67%
Mineral Energi4,22%
Perdagangan Ritel4,11%
Konsumen Tahan Lama3,95%
Layanan Industri2,39%
Komunikasi2,37%
Layanan Teknologi1,30%
Layanan Komersil1,28%
Transportasi1,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,89%
Eropa3,11%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,31% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYD kepemilikan teratas antara lain CVS Health Corporation dan APA Corporation, yang masing-masing menguasai 1,64% dan 1,64% dari portofolio.
Dividen terakhir SPYD berjumlah 0,49 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,31%.
Aset yang dikelola SPYD adalah sebesar 7,40 B USD. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYD untuk 794,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPYD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,41%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,49 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPYD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPYD adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYD mengikuti S&P 500 High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYD berinvestasi dalam saham.
Harga SPYD telah turun sebesar −2,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,57% dalam setahun.
SPYD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.