Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US74347B5654
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,88%
Teknologi Elektronik28,44%
Layanan Teknologi20,42%
Finansial15,82%
Perdagangan Ritel8,20%
Produsen Pabrikan4,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,79%
Mineral Energi2,87%
Layanan Konsumen2,79%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Utilitas2,58%
Transportasi1,68%
Industri Proses1,45%
Layanan Industri1,26%
Layanan Komersil1,05%
Komunikasi0,90%
Mineral Non-Energi0,85%
Layanan Distribusi0,33%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,09%
Korporasi0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,80%
Eropa2,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPXV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,44% saham, dan Technology Services, dengan 20,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,41% dan 7,67% dari portofolio.
Dividen terakhir SPXV berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,05%.
Aset yang dikelola SPXV adalah sebesar 35,49 M USD. Jumlahnya turun 1,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPXV untuk 4,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPXV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,96%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPXV diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPXV adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXV mengikuti S&P 500 Ex-Health Care. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXV berinvestasi dalam saham.
Harga SPXV telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPXV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,05% dalam setahun.
SPXV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.