Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,78%
Teknologi Elektronik28,73%
Layanan Teknologi25,34%
Perdagangan Ritel9,05%
Teknologi Kesehatan8,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,91%
Produsen Pabrikan3,82%
Layanan Konsumen3,19%
Konsumen Tahan Lama3,19%
Utilitas2,86%
Mineral Energi2,79%
Transportasi1,75%
Industri Proses1,57%
Layanan Kesehatan1,37%
Layanan Industri1,16%
Komunikasi1,05%
Layanan Distribusi0,76%
Mineral Non-Energi0,57%
Layanan Komersil0,24%
Finansial0,13%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,19%
Korporasi0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,73%
Eropa2,27%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPXN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,73% saham, dan Technology Services, dengan 25,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXN kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,07% dan 7,93% dari portofolio.
Dividen terakhir SPXN berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,43%.
Aset yang dikelola SPXN adalah sebesar 58,97 M USD. Jumlahnya naik 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPXN untuk −7,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPXN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,02%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPXN diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPXN adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXN mengikuti S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXN berinvestasi dalam saham.
Harga SPXN telah naik sebesar 2,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPXN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,39% dalam setahun.
SPXN diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.