Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,80%
Teknologi Elektronik24,42%
Layanan Teknologi21,90%
Finansial15,48%
Perdagangan Ritel8,30%
Teknologi Kesehatan7,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Produsen Pabrikan3,26%
Layanan Konsumen2,94%
Utilitas2,39%
Konsumen Tahan Lama2,33%
Transportasi1,51%
Industri Proses1,44%
Layanan Komersil1,10%
Komunikasi0,97%
Layanan Kesehatan0,96%
Layanan Distribusi0,66%
Mineral Non-Energi0,52%
Layanan Industri0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,17%
Korporasi0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,57%
Eropa2,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPXE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,42% saham, dan Technology Services, dengan 21,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,81% dan 7,04% dari portofolio.
Dividen terakhir SPXE berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,05%.
Aset yang dikelola SPXE adalah sebesar 68,94 M USD. Jumlahnya naik 2,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPXE untuk 5,79 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPXE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,00%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPXE diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPXE adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXE mengikuti S&P 500 Ex-Energy. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXE berinvestasi dalam saham.
Harga SPXE telah naik sebesar 2,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPXE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,61% dalam setahun.
SPXE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.