Statistik kunci
Tentang SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ShariaPortfolio, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,61%
Teknologi Elektronik31,83%
Teknologi Kesehatan13,19%
Perdagangan Ritel9,46%
Produsen Pabrikan8,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,20%
Layanan Teknologi5,79%
Mineral Non-Energi5,72%
Konsumen Tahan Lama2,88%
Transportasi2,78%
Industri Proses2,35%
Mineral Energi2,29%
Finansial2,17%
Layanan Konsumen1,60%
Layanan Komersil1,32%
Komunikasi1,18%
Layanan Industri0,88%
Utilitas0,60%
Layanan Distribusi0,32%
Layanan Kesehatan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,39%
Rincian saham regional
Asia53,17%
Eropa32,05%
Amerika Utara6,10%
Timur Tengah3,98%
Oseania3,12%
Afrika1,25%
Amerika Latin0,34%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPWO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,83% saham, dan Health Technology, dengan 13,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SPWO kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 15,84% dan 5,33% dari portofolio.
Dividen terakhir SPWO berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola SPWO adalah sebesar 78,03 M USD. Jumlahnya naik 9,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPWO untuk 42,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPWO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPWO diterbitkan oleh ShariaPortfolio, Inc. dengan merek SP Funds. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPWO adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPWO mengikuti S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPWO berinvestasi dalam saham.
Harga SPWO telah naik sebesar 4,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPWO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,60% dalam setahun.
SPWO diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.