Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪65,02 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪19,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,01 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
16 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 High Momentum Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,93%
Finansial39,94%
Utilitas14,27%
Layanan Konsumen5,74%
Konsumen Tahan Lama4,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,20%
Transportasi3,91%
Layanan Teknologi3,69%
Layanan Kesehatan3,17%
Layanan Distribusi2,89%
Teknologi Elektronik2,88%
Produsen Pabrikan2,88%
Industri Proses2,66%
Perdagangan Ritel2,58%
Layanan Industri2,27%
Mineral Non-Energi2,08%
Komunikasi1,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,41%
Eropa2,59%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,94% saham, dan Utilities, dengan 14,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPVM kepemilikan teratas antara lain General Motors Company dan Hewlett Packard Enterprise Co., yang masing-masing menguasai 2,63% dan 2,16% dari portofolio.
Dividen terakhir SPVM berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 27,68%.
Aset yang dikelola SPVM adalah sebesar ‪65,02 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPVM untuk ‪19,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,88%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPVM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPVM mengikuti S&P 500 High Momentum Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPVM berinvestasi dalam saham.
Harga SPVM telah naik sebesar 4,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPVM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
SPVM diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.