Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,93%
Finansial39,94%
Utilitas14,27%
Layanan Konsumen5,74%
Konsumen Tahan Lama4,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,20%
Transportasi3,91%
Layanan Teknologi3,69%
Layanan Kesehatan3,17%
Layanan Distribusi2,89%
Teknologi Elektronik2,88%
Produsen Pabrikan2,88%
Industri Proses2,66%
Perdagangan Ritel2,58%
Layanan Industri2,27%
Mineral Non-Energi2,08%
Komunikasi1,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,41%
Eropa2,59%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,94% saham, dan Utilities, dengan 14,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPVM kepemilikan teratas antara lain General Motors Company dan Hewlett Packard Enterprise Co., yang masing-masing menguasai 2,63% dan 2,16% dari portofolio.
Dividen terakhir SPVM berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 27,68%.
Aset yang dikelola SPVM adalah sebesar 65,02 M USD. Jumlahnya naik 2,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPVM untuk 19,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,88%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPVM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPVM mengikuti S&P 500 High Momentum Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPVM berinvestasi dalam saham.
Harga SPVM telah naik sebesar 4,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPVM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,58% dalam setahun.
SPVM diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.