Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V4234
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,91%
Finansial39,37%
Utilitas13,42%
Mineral Energi6,30%
Layanan Konsumen4,82%
Konsumen Tahan Lama4,68%
Perdagangan Ritel4,56%
Industri Proses4,33%
Layanan Distribusi4,18%
Teknologi Elektronik3,94%
Transportasi3,29%
Komunikasi3,00%
Layanan Kesehatan2,49%
Mineral Non-Energi1,67%
Layanan Industri1,65%
Layanan Teknologi1,36%
Produsen Pabrikan0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,33%
Eropa2,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,37% saham, dan Utilities, dengan 13,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPVM kepemilikan teratas antara lain Bunge Global SA dan Ford Motor Company, yang masing-masing menguasai 2,51% dan 2,06% dari portofolio.
Dividen terakhir SPVM berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,98%.
Aset yang dikelola SPVM adalah sebesar 99,07 M USD. Jumlahnya turun 1,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPVM untuk 42,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,89%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPVM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPVM mengikuti S&P 500 High Momentum Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPVM berinvestasi dalam saham.
Harga SPVM telah naik sebesar 4,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPVM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,73% dalam setahun.
SPVM diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.