Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪99,07 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪42,74 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,39 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
16 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 High Momentum Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V4234

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,91%
Finansial39,37%
Utilitas13,42%
Mineral Energi6,30%
Layanan Konsumen4,82%
Konsumen Tahan Lama4,68%
Perdagangan Ritel4,56%
Industri Proses4,33%
Layanan Distribusi4,18%
Teknologi Elektronik3,94%
Transportasi3,29%
Komunikasi3,00%
Layanan Kesehatan2,49%
Mineral Non-Energi1,67%
Layanan Industri1,65%
Layanan Teknologi1,36%
Produsen Pabrikan0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,33%
Eropa2,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,37% saham, dan Utilities, dengan 13,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPVM kepemilikan teratas antara lain Bunge Global SA dan Ford Motor Company, yang masing-masing menguasai 2,51% dan 2,06% dari portofolio.
Dividen terakhir SPVM berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,98%.
Aset yang dikelola SPVM adalah sebesar ‪99,07 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPVM untuk ‪42,74 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,89%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPVM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPVM mengikuti S&P 500 High Momentum Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPVM berinvestasi dalam saham.
Harga SPVM telah naik sebesar 4,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPVM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,73% dalam setahun.
SPVM diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.