Statistik kunci
Tentang Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N4034
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Kas
Korporasi
Saham50,67%
Teknologi Elektronik12,13%
Layanan Teknologi11,47%
Finansial7,22%
Perdagangan Ritel3,95%
Teknologi Kesehatan3,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,62%
Produsen Pabrikan1,61%
Layanan Konsumen1,35%
Konsumen Tahan Lama1,24%
Utilitas1,19%
Mineral Energi1,18%
Transportasi0,72%
Industri Proses0,63%
Layanan Kesehatan0,58%
Layanan Industri0,55%
Layanan Komersil0,51%
Komunikasi0,45%
Mineral Non-Energi0,36%
Layanan Distribusi0,33%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya49,33%
Kas29,88%
Korporasi19,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,44%
Eropa2,38%
Amerika Latin0,18%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPUT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 12,13% saham, dan Technology Services, dengan 11,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SPUT berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 19,21%.
Aset yang dikelola SPUT adalah sebesar 8,07 M USD. Jumlahnya naik 1,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPUT untuk 7,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPUT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,50%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPUT diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPUT adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPUT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPUT berinvestasi dalam saham.
SPUT diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.