Statistik kunci
Tentang State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4323
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,89%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPTU kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 11-DEC-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 5,58% dan 5,32% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPTU adalah sebesar 10,52 M USD. Jumlahnya naik 5,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPTU untuk 500,84 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPTU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,06%. Dividen terakhir pada (6 Nov 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPTU diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPTU adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPTU mengikuti ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPTU berinvestasi dalam obligasi.
SPTU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.