State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪15,18 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,16 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪259,50 M‬
Rasio biaya
0,03%

Tentang State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
8 Nov 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Mid Cap 400
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISINUS78464A8475

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,99%
Finansial23,03%
Produsen Pabrikan11,29%
Teknologi Elektronik9,75%
Layanan Teknologi7,85%
Teknologi Kesehatan6,36%
Perdagangan Ritel5,24%
Layanan Industri4,77%
Mineral Non-Energi4,32%
Layanan Konsumen3,71%
Transportasi3,35%
Utilitas2,80%
Layanan Komersil2,79%
Industri Proses2,62%
Layanan Distribusi2,55%
Konsumen Tahan Lama2,47%
Mineral Energi2,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,99%
Layanan Kesehatan1,76%
Komunikasi0,75%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,98%
Eropa2,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,03% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPMD kepemilikan teratas antara lain Ciena Corporation dan Coherent Corp., yang masing-masing menguasai 1,04% dan 0,91% dari portofolio.
Dividen terakhir SPMD berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,24%.
Aset yang dikelola SPMD adalah sebesar ‪15,18 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPMD untuk ‪2,14 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,39%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPMD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPMD adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPMD mengikuti S&P Mid Cap 400. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPMD berinvestasi dalam saham.
Harga SPMD telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,66% dalam setahun.
SPMD diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.