Statistik kunci
Tentang SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3831
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized93,53%
Reksa dana / Mutual fund6,51%
Kas−0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SPMB berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,89%.
Aset yang dikelola SPMB adalah sebesar 6,40 B USD. Jumlahnya naik 2,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPMB untuk 872,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,75%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPMB diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPMB adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPMB mengikuti Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPMB berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPMB telah naik sebesar 1,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPMB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,12% dalam setahun.
SPMB diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.