Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mei 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E3541
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,97%
Finansial27,88%
Utilitas21,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,23%
Teknologi Kesehatan5,68%
Perdagangan Ritel4,94%
Teknologi Elektronik3,96%
Layanan Teknologi3,59%
Layanan Distribusi2,98%
Layanan Konsumen2,98%
Layanan Industri2,36%
Industri Proses2,23%
Produsen Pabrikan1,96%
Layanan Komersil1,95%
Komunikasi1,94%
Layanan Kesehatan1,79%
Mineral Energi1,04%
Transportasi0,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,97%
Eropa6,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,88% saham, dan Utilities, dengan 21,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPLV kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan Evergy, Inc., yang masing-masing menguasai 1,24% dan 1,23% dari portofolio.
Dividen terakhir SPLV berjumlah 0,13 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,78%.
Aset yang dikelola SPLV adalah sebesar 7,47 B USD. Jumlahnya naik 3,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPLV untuk 3,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,02%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPLV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPLV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPLV mengikuti S&P 500 Low Volatility. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPLV berinvestasi dalam saham.
Harga SPLV telah naik sebesar 2,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,22% dalam setahun.
SPLV diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.